10 acciones de mediana capitalización sobrevendidas para comprar

Jul 07, 2023

En este artículo, veremos diez acciones de mediana capitalización sobrevendidas para comprar. Si desea omitir una introducción al comercio técnico y al mercado de valores en general, diríjase a5 acciones de mediana capitalización sobrevendidas para comprar.

Agosto parece haber comenzado con especulaciones, preocupaciones o creencias de que la Reserva Federal podría tener mayor margen de maniobra a la hora de fijar su tasa terminal. La economía estadounidense y el mercado laboral en particular siguen mostrando un segundo trimestre sólido. Entre ellos, este último es particularmente preocupante (si no se quieren más subidas de tipos de interés), ya que el banco central ha vinculado el crecimiento de la inflación con un mercado laboral ajustado. . Sin embargo, en un enigma para los responsables de las políticas, la tasa de crecimiento de los salarios es ahora más alta que las tasas de inflación, lo que brinda a los consumidores más margen de maniobra para realizar compras. Si bien esto es bueno para la economía, ya que más compras significan más gasto y más crecimiento, en el frente inflacionario también contribuye a una mayor demanda de productos y, por lo tanto, precios más altos.

Lo último en datos macroeconómicos, que ayudan a orientar las tasas de interés, es el Índice de Costo de Empleo del Departamento de Trabajo. Este conjunto de datos muestra que durante los doce meses que terminaron en junio, los sueldos y salarios crecieron un 4,6% y los costos de compensación para el gobierno civil y los trabajadores crecieron un 4,6%. La lectura de estos datos junto con la última publicación de inflación establece la lectura en 3%, lo que demuestra que el crecimiento salarial está liderando la inflación y brindando un respiro a los consumidores que han luchado contra aumentos de precios récord el año pasado.

Este optimismo, que surge de una combinación de caída de la inflación, fuerte crecimiento salarial y aumento del PIB, ha comenzado a reducir las probabilidades de una recesión en el mercado. Sin embargo, si echamos un vistazo a las probabilidades históricas y eliminamos los factores actuales, entonces la probabilidad de una recesión es alta, ya que de los nueve ciclos anteriores de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, siete condujeron a una recesión. En una recesión, el sector de servicios es uno de los primeros en comenzar a despedir empleados a medida que los clientes reducen sus gastos y sus actividades de ocio. Sin embargo, a pesar del entorno de tipos elevados que encarece la deuda, se espera que los consumidores estadounidenses vean mayores entradas de efectivo discrecionales, según Kate McShane, analista minorista de Goldman Sachs.

Estas entradas, que básicamente miden el dinero disponible para gastos discrecionales como joyas y vacaciones, han crecido consecutivamente durante los últimos seis meses y terminarán 2023 con esta tendencia alcista para un crecimiento final del 3,2%, cree el analista. Esta predicción tiene sentido si consideramos que el último informe de nóminas privadas de ADP una vez más superó significativamente las estimaciones de los analistas al mostrar que se agregaron 324.000 puestos de trabajo en julio. También estuvo en línea con la estimación de crecimiento salarial del Departamento de Trabajo del 4,6%, ya que el conjunto de datos de ADP informa un salto aún mayor del 6,2% en el salario anual. Además, y quizás lo más importante, los datos también muestran que las industrias del ocio y la hostelería agregaron más de doscientos mil puestos de trabajo. Estos empleos indican que sobre el terreno, al menos en julio, los primeros signos de recesión que hemos mencionado anteriormente no se habían materializado.

Lo siguiente que cabe preguntarse, especialmente en el contexto de este artículo, es cómo se relacionan los mayores ingresos disponibles y el crecimiento económico con las empresas de mediana capitalización. Bueno, a diferencia de sus pares de pequeña capitalización, estas empresas suelen tener mayores ingresos y mercados más grandes. Y también están mejor aislados en una recesión económica, ya que las empresas más pequeñas son las que encuentran más difícil mantener la flexibilidad operativa en los primeros días de una desaceleración económica. Además, las acciones de mediana capitalización también tienden a tener precios más bajos que sus pares de gran capitalización, lo que brinda a los inversores mayores bandas porcentuales de crecimiento y reduce los riesgos de pérdidas importantes, como podría ser el caso al elegir empresas de pequeña capitalización.

Si bien las numerosas empresas en el mercado de valores pueden dividirse a través de sus fundamentos (es decir, los flujos de efectivo futuros estimados y el desempeño del mercado en función de las tendencias y tamaños de la industria), otro enfoque que analiza las cosas puramente cuantitativamente es el comercio técnico. Esto implica medir qué tan rápido se está acelerando el precio de una acción, si la cantidad de acciones que se negocian en un período de tiempo es mayor que los niveles históricos y si el precio actual está listo para cruzar los promedios históricos. También implica estudiar si una acción podría ser objeto de la exuberancia de los inversores, lo que podría provocar su sobreventa o sobrecompra.

Con estos detalles en mente, echemos un vistazo a algunas acciones de mediana capitalización altamente sobrevendidas, siendo las de mejor desempeño Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) y Penumbra, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: PLUMA).

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Nuestra Metodología

Para compilar nuestra lista de las acciones de mediana capitalización más sobrevendidas, hicimos una lista de empresas cuya capitalización de mercado oscila entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones, que tienen calificaciones promedio de analistas de Compra o mejor, y cuyo índice de fuerza relativa (RSI) es 30 o más bajo. El RSI es un indicador simple de niveles de sobreventa o sobrecompra, y es una derivación de la relación entre los cambios de precio promedio positivos y negativos de una acción durante un período de tiempo determinado. La lista de diez acciones de mediana capitalización sobrevendidas para comprar es la siguiente.

Última puntuación RSI de 14 días: 29,08

Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK) es una empresa de alimentos que fabrica y vende bocadillos como donas, pan, pasteles y galletas. Las ganancias de la empresa han disminuido constantemente durante los últimos años; sin embargo, ha superado las estimaciones de EPS de los analistas en tres de sus últimos trimestres. La acción tiene una calificación de Compra en promedio, y tres analistas que cubren la acción en agosto de 2023 calificaron las acciones como Compra fuerte.

En marzo de 2023, 17 de los 943 fondos de cobertura que forman parte de la base de datos de Insider Monkey habían comprado y poseído una participación en Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK). De ellos, el mayor accionista de la empresa es Renaissance Technologies de Jim Simons, ya que posee 1,5 millones de acciones por un valor de 37,9 millones de dólares.

Junto con Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) y Penumbra, Inc. (NYSE:PEN), Hostess Brands, Inc. (NASDAQ:TWNK) es una de las acciones con mayor sobreventa. con fuertes calificaciones de analistas.

Última puntuación RSI de 14 días: 26,60

ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) es una empresa de software que proporciona datos de clientes, ventas y otros datos a marketing y otras divisiones comerciales. Sus ganancias del segundo trimestre de 2023 superaron las estimaciones de los analistas por un amplio margen, pero un entorno macroeconómico difícil hizo que la empresa recortara sus previsiones de ingresos, flujo de caja y ganancias. Esto provocó que el precio de las acciones cayera a finales de julio, pero el precio objetivo promedio de las acciones aún presenta un aumento de $10.

Al final del primer trimestre de este año, 40 de los 943 fondos de cobertura encuestados por Insider Monkey habían invertido en la empresa. El mayor inversor en fondos de cobertura de ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) es HMI Capital de Mick Hellman con una inversión de 201 millones de dólares cortesía de 8,1 millones de acciones.

Última puntuación RSI de 14 días: 23,02

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:CERE) es una empresa de biotecnología relativamente joven con sede en Cambridge, Massachusetts. Centra sus esfuerzos en desarrollar tratamientos para enfermedades neurológicas y asociadas, como ataques epilépticos, enfermedad de Parkinson y trastornos por abuso de sustancias. El BPA del segundo trimestre de la empresa superó las estimaciones de los analistas, pero la acción comenzó una espiral descendente en agosto que aún no ha disminuido.

17 de los 943 fondos de cobertura habían invertido en la empresa durante el trimestre de marzo de este año. El mayor inversor en fondos de cobertura de Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:CERE) es Perceived Advisors de Joseph Edelman con una inversión por valor de 158 millones de dólares a través de 6,5 millones de acciones. Morgan Stanley mantuvo una calificación de Sobreponderación de las acciones en agosto, mientras que Bank of America las rebajó a Neutral desde Compra.

Última puntuación RSI de 14 días: 22,36

Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP) es una empresa de servicios públicos estadounidense que genera energía principalmente a partir de fuentes renovables y respetuosas con el medio ambiente, como plantas hidroeléctricas y células solares. Tiene casi 13.000 megavatios de capacidad de generación y el desempeño financiero ha sido ajustado últimamente, ya que Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP) no ha cumplido con las estimaciones de EPS de los analistas en tres de sus cuatro últimos trimestres.

En el primer trimestre de 2023, 17 de los 943 fondos de cobertura que forman parte de la base de datos de Insider Monkey tenían una participación en las acciones hermanas de Brookfield Renewable Corporation (NYSE:BEP). De ellos, el mayor accionista es Select Equity Group de Robert Joseph Caruso, ya que posee 2,3 millones de acciones por un valor de 74,8 millones de dólares.

Última puntuación RSI de 14 días: 22,14

Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT) es una empresa de consultoría que ofrece cadena de suministro, automatización, gestión de cambios y otros servicios. Sus ganancias del segundo trimestre no cumplieron con las estimaciones de los analistas por un amplio margen, lo que llevó a JPMorgan y Scotiabank a rebajar la calificación de sus acciones a Neutral y Sector Perform, respectivamente.

Después de examinar 943 carteras de fondos de cobertura durante el primer trimestre de este año, Insider Monkey descubrió que 21 habían invertido en la empresa. El mayor accionista de Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT) en nuestra base de datos es Blue Grotto Capital de Ben Gordon, cortesía de su participación de 46 millones de dólares.

Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN), Perficient, Inc. (NASDAQ:PRFT), Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:APLS) y Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) son algunas de las acciones de mediana capitalización con mayor sobreventa.

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Divulgación: Ninguna.10 acciones de mediana capitalización sobrevendidas para comprarse publica originalmente en Insider Monkey.

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